全球风险情绪回落——道指下跌1.13%
最新交易时段中，美国股市走低，中东地缘政治紧张局势升级显著打压市场情绪。有报道称局势再度恶化，包括伊朗声称在霍尔木兹海峡对美国军舰发动导弹袭击，以及对阿联酋一处终端的无人机攻击，令各类资产呈现明显“避险”走势。三大股指均收跌，其中道琼斯指数领跌，下跌1.13%至48,941点；标普500指数回落0.41%至7,200点；纳斯达克指数相对抗跌，仅下跌0.19%至25,067点。固定收益市场方面，随着能源价格飙升带来的通胀风险上升，美债收益率明显走高，2年期收益率上升7.5个基点至3.952%，10年期收益率上升6.8个基点至4.438%。外汇市场中，美元走强，美元指数上涨0.31%至98.46；与此同时，日元依然是市场焦点，交易员再次关注在高波动环境下可能出现的干预迹象。大宗商品方面，对关键航运通道供应中断的担忧推动油价大幅上涨，布伦特原油上涨5.30%至113.90美元，WTI上涨3.11%至105.11美元。相较之下，黄金未能受益于避险情绪，反而在美元走强及收益率上行的压制下下跌2.02%至4,520.39美元。
中东局势对市场影响高度敏感
昨日来自中东的最新动态令投资者高度紧张，全面战争的风险隐现。尽管油价上涨、股市承压，但若局势全面升级，市场可能出现更剧烈的波动。交易员在接下来的交易时段将继续密切关注消息面，一旦伊朗对周边国家发动更多打击并引发美方报复，油价可能迅速突破近期高点，同时拖累风险资产并推升通胀预期。部分投资者仍寄希望于幕后谈判能够推动霍尔木兹海峡重新开放，从而缓解冲突并恢复此前的风险偏好反弹。然而，从当前事态发展来看，短期内实现这一情景的可能性较低，市场或将继续维持高波动状态。
宏观与地缘政治叠加，市场波动料加剧
展望后市，市场预计将迎来又一个高波动交易日，地缘政治消息仍将主导整体情绪。亚洲时段焦点将落在澳洲联储利率决议上，市场普遍预期其将再次加息，若声明及随后的新闻发布会释放更鹰派信号，可能进一步加剧市场波动。欧洲时段经济数据较为清淡，而纽约时段将迎来多项重要美国数据，包括职位空缺（JOLTS，预期687万）、ISM服务业PMI（预期53.8）以及新屋销售（预期66.8万），有助于评估美国经济韧性。不过，在当前中东局势高度敏感的背景下，相关地缘政治进展仍将是短期内影响市场走势的核心因素。
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