美国市场在周末前表现分化——道指下跌0.5%
上周五美国市场表现分化，投资者在美伊周末关键谈判前保持谨慎，同时通胀数据整体符合较高预期。道琼斯指数下跌0.56%至47,916点，标普500指数小幅下跌0.11%至6,816点。纳斯达克表现相对强劲，上涨0.35%，收于22,902点。在固定收益市场方面，美国国债收益率在CPI公布后上行，进一步强化了在中东持续紧张局势下通胀压力仍然较高的预期。2年期收益率上升2.9个基点至3.795%，10年期收益率上升4.2个基点至4.317%。在外汇市场，美元小幅走弱，美元指数下跌0.12%至98.70。大宗商品继续承压，尤其是能源市场。布伦特原油下跌0.75%至每桶95.20美元，WTI原油下跌1.33%至96.57美元，录得自2022年以来最大单周跌幅。黄金同样小幅回落，下跌0.36%至4,749.75美元，继续在相对窄幅区间内波动。
避险情绪回归，特朗普威胁封锁
周末期间，地缘政治发展显著改变市场情绪。来自伊斯兰堡的消息确认美伊谈判未能达成协议，随后特朗普总统威胁将封锁霍尔木兹海峡，以阻止伊朗向船只收取通行费用。今晨市场风险情绪明显下降，外汇市场率先反应，在开盘出现跳空走势，交易员争相买入美元，欧元开盘下跌40个点，USDJPY迅速上涨类似幅度，美元指数目前上涨0.45%。油市在期货开盘后出现大幅波动，布伦特和WTI均迅速上涨约8%，因交易员重新计入海峡运输延迟的预期。交易员正为接下来更多波动做准备，市场明显偏向下行风险，不过这也将再次检验特朗普是否会将威胁付诸行动。
日历清淡，但波动仍将维持高位
展望今日，鉴于经济日历较为清淡，市场走势预计仍将主要由地缘政治头条驱动。亚洲市场已在周末消息影响下出现较大波动开局，交易员预计若在美盘结束前出现新的美国方面消息，波动性将进一步加剧。随着交易日推进，市场将高度关注伊朗方面的回应，预计将有更多消息发布，从而带来更多波动。伦敦时段缺乏重要数据，难以分散交易员对海湾局势的关注；纽约时段情况类似，仅有美国成屋销售数据公布（市场预期为107万套），但预计其短期影响有限，地缘政治因素仍将主导市场走势。
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